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  Work是一个汉语单词，有两个词性：动词和名词。作为动词，它有操作、动作、操作、操作等含义。 以下是为大家整理的关于资金管理工作评优的文章3篇 ,欢迎品鉴！

资金管理工作评优篇1

　　从毕业到现在我已经工作快6年了，从最开始的出纳工作，核算会计，费用信用管理到现在的资金管理岗位，一步步提高了自己的财务专业及管理水平，通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法：
　　1、资金管理的目标
　　①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在20__年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预测在10年底还会加息0.25%，明年基准利率会达到6%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。
　　②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。
　　提高资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。
　　节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。
　　2、资金管理的方法
　　在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会：
　　1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对未来发展前景要充满自信;
　　2、遇到可能的融资途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的。
　　3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的，国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险，如最近的央行调整存款准备金率和加息，在明年的贷款融资形式就会变紧，这都是需要提前考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。
　　4、下一步我想做的几件事情是：
　　①增加与华侨的保理合作，降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务，卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%，但我还没有具体了解此业务的模式。督导外地子公司使用低成本的银行进行融资，虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行避免再次出现深发的情况。
　　②与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资，这种业务银行审批难度相对较小。
　　③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行，一是支持民生银行给的信用流贷，再增加一部分实物抵押的贷款，减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作。二是可以减少交行收的贷款咨询费。

资金管理工作评优篇2

　　尊敬的各位领导、各位评委：
　　大家好!
　　今天我怀着无比激动的心情和满腔的热情来参加本次竞聘，首先感谢各位领导给我们创造了这次公平竞争、挑战自我、展现自我的机会!
　　下面我将分四部分内容向各位领导作下简要汇报：
　　一、个人简历
　　二、对竞聘岗位的认识
　　工程建设管理岗位极其重要。在工程建设管理的岗位上要注意不断扩大自身的知识结构。每个人的经历和经验都会受到一些限制，而工程建设管理这个岗位恰恰
　　要求必须具备全面的综合业务能力，因此这就要求我们要根据工作需要和自身情况加强学习，做到既要向书本学习
　　更要利用一切机会向闻道在先者学习，只有这样才能不断达到在外行面前是内行、内行面前不外行的程度
　　以便在工作中对于实际出现的问题，能够准确判断和决策，防止自己由于是外行又放不下架子，而用一些放之四海而皆准的原则性意见对需要处理的工作事项敷衍塞责。
　　工程建设管理需要有勇于实践的踏实的工作作风，在实际工作中不断丰富完善自己。
　　一个合格的工程建设管理不是仅仅是靠书本知识学出来的，更不是吹出来的，是靠实际工作的磨练干出来的。对于工作中出现的问题，作为工程建设管理
　　首先要敢于承担责任，其次要善于分清问题的性质，找到解决问题的方法。
　　工程建设管理应该通过以身作则，在项目中形成一个平等协商、实事求是的工作风尚。
　　同时，工程建设管理还应注意不断培养和提高工作能力，如：决策能力、应变能力、组织领导能力、人际交往能力等。
　　努力做到在工作中要果断但不武断，要稳重但不拖拉。要敢于面对自身的弱点，不断完善个性修养。
　　三、个人竞聘岗位的优势
　　我参加本次竞聘有以下优势：
　　1、有强烈的事业心和工作责任感，富有吃苦耐劳、诚实肯干的优良品质和敢想敢干的工作作风，这是我能适应本岗位的基础。
　　2、有良好的个人修养，为人诚信、正直;有较好的协调能力和较强的执行力，这是做好本职工作的前提。
　　3、一直在网络部工程管理中心工作，熟悉工程建设规律，有丰富的理论与实践经验，尤其是对SOX法案内部控制矩阵中的在建工程及固定资产流程(在建工程的转固)、三标一体、物资管理、综合事务工作经验;收悉工程建设管理工作的职责和任务，具备工程建设管理工作的素质和要求，掌握工程建设管理工作的方法和策略。
　　4、有较强的学习能力，在繁忙的工作之余不忘读书，勤钻研、善思考、多研究，不断充实和提升自我。
　　四、下步工作目标和思路
　　在工作中服从领导指挥，积极配合各个部门，在公司领导的指导下，通过流程梳理、合理分工、对施工人员进行技术辅导、充分调动施工人员积极性，定期召开例会、制定相关考核办法等措施，保证了工程建设的顺利完成。加强自身业务学习以外，与各相关部门紧密配合，对工程建设过程中可能出现的问题和风险逐一列举，提前预防，科学合理安排施工工期，保证工程建设之间环环有监督，节节有方法，并定期组织各相关部门召开工程协调会，及时与省公司相关部门进行沟通，按时保质保量地完成了整个工程的实施，按期完成了工程建设任务。
　　若我能在这次激烈的竞争中侥幸胜出，将不负各位领导的期望和各位同事的支持，强化自身学习，发挥自身优势，认真完成各项工作。
　　以上是我的竞聘报告。参加此次竞聘主要是寻找自己在工作中的不足和差距，更快、更好地提升自我。如果这次没有竞聘上，证明我自身还有很多不足之处，我不会气馁，我会认真反思自己存在的不足，并在工作中改正过来。
　　等到有合适的机会，我会再次登上这展现自己才能的平台!再次感谢公司给了我这次难得的学习和锻炼机会，感谢在座各位领导的大力支持和帮助。
　　谢谢大家!我的发言完毕。

资金管理工作评优篇3

　　.
　　1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
　　2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理
　　3、细则规定：
　　(一)资金日常管理
　　1、资金定义：货*资金是指企业在生产经营活动中停留于货*形态的资金，包括现金、银行存款和其它货*资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
　　2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
　　3、银行存款、其他货*资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
　　(二)资金支出管理
　　1、财务部是货*资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货*资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
　　2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
　　3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
　　3、各类支出相关细则管理如下：
　　(1)、个人借款支出
　　a、公司员工因公干需要向公司借支款项，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
　　b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工*卡内)。
　　(2)、零星费用报销支出
　　a、*作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。
　　b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
　　(3)、商品采购货款和大额行政采购支出
　　a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
　　b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
　　(4)内部转款及其他支出
　　我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
　　(二)资金收入管理
　　1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。
　　2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款*。对于个别客户需先行开具*再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开*，再由销售后勤人员持该*去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。
　　3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：
　　a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全*负责。
　　b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。
　　c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。
　　四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。
　　五、附则
　　1、本制度由公司财务部负责解释
　　2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。

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