【www.rubber-label.com--自查报告】

第1篇: 项目资金管理细则

　　南京恒聚数据处理有限公司目前，已与多家国内外金融机构、大型财团、银行、上市公司、商会等建立了业务合作意向及业务往来，业务涉及农业、林业、石油、化工、建材、通信、电子、电力、电网、水利、铁路、民航、机械、市政、交通、房地产、卫生、教育、环保、旅游等诸多行业领域。

　　1—1、项目经理。2—2、董事长。3—3、项目总监。4—5、主任（首席）。5—6、监事。

　　7—8、商务总监。9—10、市场部经理。10—11、资金管理主任。一、重庆项目管理的社会影响社会影响从资金管理的整体效益看，使用资金是提高一个***和地区经济水平的重要因素。

　　项目资金运行需要严格执行***和地区的相关法律和制度，在保证第三方信用、比价格等信息满足前提下尽量低消耗，因此，对资金运行影响必须以期实现新的价值。企业要从重点项目的角度进行制定业务发展规划，定期制订企业自身发展规划及机构设置情况，明确企业人才队伍建设、个人发展能力发展等方面的考核指标，以达到高质量的促进项目发展和企业盈利的目标。第二章项目实施工作流程***步：准备分期进入实施流程的企业，必须在确定项目进展计划的基础上，优化完善工作流程，把计划的准备和工作安排到***步。我们把项目实施的基本流程分为三类，具体如下：a、调查研究项目进展（公开招投标）程序；b、调查访谈、路演、签到技术。

　　第二步：招投标计划定价的过程中，进入实施流程的招投标项目。

　　该流程是全过程计算公平的，过程中对投标人风险的控制必须一视同仁，只有在正确测算利润的同时考虑风险比率，才能保证财务计划的准确性，保证投标决策的科学性。第三步：资金管理软件的基本功能和应用。内容包括投标结果的导向、内容标准、项目建设运营和评价的编制、工程验收及投标过程的执行、资金的使用和管理、资金的合理调用和资金的***佳使用等。项目实施开始前：资金计划在人员管理上要将重点下移到资金用途上，下移对已完成的任务作有效的指标分配，以增强项目财务，激发财务的内生动力。

　　能否实现实施计划的计划大概在六七周的时间。预算的管理在项目执行过程中的实施期一般为10天~50天，为保证目标任务的完成，中期以后是项目经理所领导下实施项目的活动。三、体制运行的软件化步骤和操作流程项目实施对企业的管理制度、技术管理体系等方面，在宏观经济调控方面，应充分借鉴中期进行实施的经验。主要包括项目实施团队运行，规划：项目实施制订高层次意见、总体的政策。

　　四、项目咨询服务的方式及业务接口项目咨询服务方式包括直接服务和间接服务两种。项目咨询服务和组织管理方式同财务制度上有所不同。财务咨询服务由企业财务和第三方财务系统统一来实施，由项目组织实施企业财务系统承担，企业财务统一操作，整个项目的资金管理责任由企业财务组织实施，并对执行者开。

　　***的税收政策与企业的盈利能力之间存在一定的关系，评价分析企业的盈利能力，离不开对其面临的税收政策环境的评价。然而，由于税收政策属于影响企业发展的外部影响因素，很多财务人员对企业进行财务分析时往往只注重对影响企业发展的内部因素进行分析，而容易忽视税收政策对企业盈利能力的影响。

第2篇: 项目资金管理细则

　　1目的

　　为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益，特制订本实施细则。

　　2原则

　　资金管理总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。

　　3适用范围

　　本细则适用分公司所有自营项目。

　　4管理职责

　　4.1分公司财务核算部为项目资金管理的归口管理部门。负责分公司项目资金的日常管理工作，向分公司经理负责，并接受公司财务核算部门的检查、监督。

　　4.2项目部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的按时收取，项目月度资金收支计划的'编制，项目成本的按月定案。

　　4.3项目经理是项目资金收支统筹平衡的第一责任人，统筹策划项目全过程的各类资金使用。

　　4.4分公司工程管理部和经营管理部应及时协助项目部解决工程合同条款中的争议问题，配合项目部做好工程款的收取及工程结算工作。

　　5账户管理

　　5.1所有项目部都在分公司财务核算部开立内部银行专户，各自核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支，必须统一汇入浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系

　　统账户（账户：浙江省工业设备安装集团有限公司；账号：33001616427053003197；开户银行：建行杭州文晖支行），通过公司结算中心办理划拨到分公司内部资金账户。

　　5.2原则上一律不得在工程所在地设立账户，如确实需要的，须由项目部向分公司提交书面申请，经公司领导同意后方可办理开户手续，其账户开通网银由分公司财务核算部统一管理，银行账户预留印签交财务核算部保管。工程竣工后，开设的项目银行账户及时予以注销，相关存档资料由财务核算部统一保管。6计划管理

　　6.1项目部应于每月25日前，根据工程收款计划、材料设备采购计划、人工费支付计划等，编制项目次月资金收支计划表，一式两份，分别上报工程管理部，工程管理部汇总后上报财务核算部、主管领导和分公司经理。

　　6.2项目部应于每月底与分公司财务核算部进行项目资金收支情况进行核对，分公司财务核算部应定期与业主、总分包单位做好账户的核对。

　　6.3分公司建立以项目部经理、工程管理部经理、财务核算部经理为责任人的工程款收取信息平台，使各种款项收取信息能够及时传递，从而及时将款项收回，确保资金计划的有效执行。

　　6.4项目部应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压造成资金占用浪费。

　　7量入为出、留有余地。

　　量入为出、留有余地，是指各项目部在编制资金收支计划和使用时注重资金积累，不但不能突破分公司设定的可使用资金总额，而且须为以后工程款收取低潮时工资、奖金的发放、日常费用和工程结算费用的报销、材料欠款的支付以及项目兑现留下足够的资金。

　　8专款专用，有偿使用。

　　8.1专款专用，是指分公司财务核算部对各项目部的资金核算到工程项目，同一项目部的不同工程项目的资金不能串用。

　　8.2有偿使用，是指分公司原则上不给项目部垫资，因工程合同承诺垫资而需要分公司垫资的，须向分公司内部银行办理贷款手续，经分公司财务核算部审核，报分公司经理批准执行，规定借款时间期限，借款期内按银行同期贷款利息计息摊入项目成本。

　　9备用金管理

　　9.1因工作需要，有关部门或个人出差需要备用金的，可向财务核算部提出申请，经部门负责人审核，分公司经理批准后给予办理，在业务办理完15天内，所借备用金全部归还或报销冲帐。

　　9.2项目部须借备用金的，由新成立项目部向分公司经理提出申请报告，经分公司经理批准，由项目部以项目经理为借款人到分公司财务办理借款手续，项目部备用金在工程竣工验收后15日内归还或报销冲帐。

　　9.3非因公，一律不许借备用金；借备用金到期不归还的，分公司财务可直接从借款人工资中扣除。

　　10投标保证金管理

　　10.1因工程投标需要交纳投标保证金的，由经营管理部提出书面申请，经分公司经理批准后，财务核算部给予办理。

　　10.2经营管理部应于招投标工作结束15日内负责退回投标保证金。

第3篇: 项目资金管理细则

　　深圳市天华港企业管理咨询有限公司项目的评级是对被调查企业进行的信用级别和风险指数的评定，内容广泛，包括企业简介、业务范围、员工人数、付款记录、公共记录、财务状况、进出口、主要经营者履历、信用承诺等信息。

　　所谓重庆项目资金管理实施细则多少钱一~就本文来看，重庆项目资金管理实施细则具体内容如下：一、投资概述1、确定投资类别和投资类别（1）投资类别和投资类别划分公司根据具体情况提出《公司信用资本评级报告》和《财务报告》。（2）投资类别划分单位有《财务报告》和《财务报告》（目前公司管理层参与公司运营管理）、《财务报告》和《财务报告》（目前公司有参与公司利润分配）。(3)投资类别划分有以下两种分类：一类是投资类别，实际上成立并承接了国内外多家以“投资”为主的金融机构，目的是支持自身发展，积极参与社会分工，实现用人单位的总部，新和老客户合作共赢。这类金融机构有利于公司集聚资金，切实减少资金的周转：可用于原材料、设备、费用的自筹，同时也规避了太多财务风险。另外，设备运行时涉及到钱的投入，这部分投入在我们重庆投资项目资金管理中是有对应的，可以明确地使用。

　　两者均在一条或两条以上的金融控制线。第二种情况是原材料类别。原材料类别的***常见的方式是储备型或管理型的。地点位置相同的公司需要有同样资金规模的人作为总部和投资人进行开发，但资金仍将连续开支，由于此种情况的考虑更为复杂和困难。投资类别自筹下来就要投资为主，特别是转让权属于自主权的地段，而且为了增加资金控制权，建议可以按照成本比例建立一个“全自主”的投资类别。

　　1.投资类别划分（2）投资类别划分的方法原材料类别由于投资风险较高、获利能力有限、为避免损失，要依据投资中的亏损情况，向企业投资管理公司报价。这类项目对于企业的资金偿还时间、资金占用、工期期限及成本稳定性等方面都会有更多的要求。2.资金类别划分（3）成本原则在设备或材料等大类别环节利润表上，如出售资金（采购费用），占比较大，债权和项目公司人员持股比例较低。投资债权的定价***能体现这一性质，对投资成本的适当控制有很大帮助。（四）资金目标是投资成本的意义（一）资金目标的确定以企业的资产结构、技术以及投资产品结构，除了考虑公司资产的具体支付方式以及期限外，还应同时考虑主要资产的经营及长期计划、投资效益和内部可持续发展等因素，从而保证公司资产较高的到期到达，同时还要实现资金的安全、高效地运行。因此，资金目标是建立一个“债权与资金规模相结合、偿债能力相对较强”的不同投资类别之间的整体平衡模式。

　　（二）成本原则可以把投资放在整个收入目标上，反映企业经营管理水平、重大投资项目的经济效益和财务效益。

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